Главная Сведения об образовательной организации Финансово-хозяйственная деятельность
࠭妪흽䯤ힺ><img width=
для слабовидящих
План ФХД на 2015 год.

План ФХД 2015

 

"_1___"_____января_____ 2015г.

Дата

01.01.2015

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

9161409,8

из них:

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

4668232,99

в том числе:

 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

4668232,99

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

 

из п.1.1. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1364178,2

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

4189216,81

в том числе:

 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

303960

из п.1.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

0

II. Финансовые активы, всего

7204

из них:

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:

7204

в том числе:

 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

1462

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

5742

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

0

в том числе:

 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

 

III. Обязательства, всего

4788,6

из них:

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

4788,6

в том числе:

 

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда

4788,6

3.2.2.  по оплате услуг связи

 

3.2.3. по оплате транспортных услуг

 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

 

3.2.6. по оплате прочих услуг

 

3.2.7. по приобретению основных средств

 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

 

3.2.10. по приобретению материальных запасов

 

3.2.11. по оплате прочих расходов

 

3.2.12. по платежам в бюджет

 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

0

в том числе:

 

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда

 

3.3.2.  по оплате услуг связи

 

3.3.3. по оплате транспортных услуг

 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

 

3.3.6. по оплате прочих услуг

 

3.3.7. по приобретению основных средств

 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

 

3.3.10. по приобретению материальных запасов

 

3.3.11. по оплате прочих расходов

 

3.3.12. по платежам в бюджет

 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2015год

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

в том числе

операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства

операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х

90528,25

90528,25

 

Поступления, всего:

Х

31309600

31309600

0

в том числе:

Х

 

 

 

Субсидии на выполнении государственного задания

Х

28808800

2880880

 

Целевые субсидии

Х

0

0

 

Бюджетные инвестиции

 

0

0

 

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением  (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Х

 

 

 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Х

2500800

2500800

 

в том числе:

Х

 

 

 

Доходы от оказания платных услуг (работ). Оказание платных образовательных услуг.

Х

420300

420300

 

Доходы от оказания платных услуг (работ). Родительская плата за содержание воспитанников в образовательных учреждениях.

Х

2080500

2080500

 

Доходы от оказания платных услуг (работ). Плата за проживание в общежитии.

Х

 

 

 

Доходы от оказания платных услуг (работ). Оказание иных услуг (работ).

Х

 

 

 

Доходы от реализации активов (продажи товаров).

Х

 

 

 

Прочие безвозмездные поступления.

Х

 

 

 

Доходы, поступающие от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями.

Х

 

 

 

Поступления от реализации ценных бумаг

Х

 

 

 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х

 

 

 

Выплаты, всего:

900

31400128,25

31400128,25

в том числе:

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

22665388,60

22665388,60

 

из них:

 

 

 

 

Заработная плата

211

17405688,60

17405688,60

 

Прочие выплаты

212

4700,00

4700,00

 

Начисления на выплаты по оплате труда

213

5255000,00

5255000,00

 

Оплата работ, услуг, всего

220

3112600,00

3112600,00

 

из них:

 

 

 

 

Услуги связи

221

70000,00

70000,00

 

Транспортные услуги

222

0,00

 

 

Коммунальные услуги

223

1903600,00

1903600,00

 

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

225

647300,00

647300,00

 

Прочие работы, услуги

226

491700,00

491700,00

 

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

0,00

0,00

 

из них:

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

0,00

 

 

Социальное обеспечение, всего

260

0,00

0,00

 

из них:

 

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению

262

0,00

 

 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

0,00

 

 

Прочие расходы

290

1075700,00

1075700,00

 

Поступление нефинансовых активов, всего

300

4546439,65

4546439,65

 

из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

200000,00

200000,00

 

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

0,00

 

 

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

0,00

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

340

4346439,65

4346439,65

 

Поступление финансовых активов, всего

500

 

 

 

из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

 

 

 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

 

 

 

Справочно:

 

 

 

Объем публичных обязательств, всего

Х

 

 

 

2016 год

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

в том числе

операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства

операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х

 

 

 

Поступления, всего:

Х

31776500

31776500

 

в том числе:

Х

 

 

 

Субсидии на выполнении государственного задания

Х

29226500

29226500

 

Целевые субсидии

Х

 

 

 

Бюджетные инвестиции

 

 

 

 

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением  (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Х

 

 

 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Х

2550000

2550000

 

в том числе:

Х

 

 

 

Доходы от оказания платных услуг (работ). Оказание платных образовательных услуг.

Х

450000

450000

 

Доходы от оказания платных услуг (работ). Родительская плата за содержание воспитанников в образовательных учреждениях.

Х

2100000

2100000

 

Доходы от оказания платных услуг (работ). Плата за проживание в общежитии.

Х

 

 

 

Доходы от оказания платных услуг (работ). Оказание иных услуг (работ).

Х

 

 

 

Доходы от реализации активов (продажи товаров).

Х

 

 

 

Прочие безвозмездные поступления.

Х

 

 

 

Доходы, поступающие от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями.

Х

 

 

 

Поступления от реализации ценных бумаг

Х

 

 

 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х

 

 

 

Выплаты, всего:

900

31776500

31776500

в том числе:

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

22985000

22985000

 

из них:

 

 

 

 

Заработная плата

211

17600000

17650000

 

Прочие выплаты

212

4700

4700

 

Начисления на выплаты по оплате труда

213

5315200

5330300

 

Оплата работ, услуг, всего

220

3315100

3315100

 

из них:

 

 

 

 

Услуги связи

221

70000

70000

 

Транспортные услуги

222

 

 

 

Коммунальные услуги

223

2075100

2075100

 

Арендная плата за пользование имуществом

224

 

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

225

650000

650000

 

Прочие работы, услуги

226

520000

520000

 

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

 

 

 

из них:

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

 

 

 

Социальное обеспечение, всего

260

 

 

 

из них:

 

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению

262

 

 

 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

 

 

 

Прочие расходы

290

1225000

1225000

 

Поступление нефинансовых активов, всего

300

4251400

4251400

 

из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

200000

200000

 

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

 

 

 

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

 

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

340

4051400

4051400

 

Поступление финансовых активов, всего

500

 

 

 

из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

 

 

 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

 

 

 

Справочно:

 

 

 

Объем публичных обязательств, всего

Х

 

 

 

2017 год

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

в том числе

операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства

операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х

 

 

 

Поступления, всего:

Х

31683600

31686300

 

в том числе:

Х

 

 

 

Субсидии на выполнении государственного задания

Х

29186300

29186300

 

Целевые субсидии

Х

 

 

 

Бюджетные инвестиции

 

 

 

 

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением  (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Х

 

 

 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Х

2500000

2500000

 

в том числе:

Х

 

 

 

Доходы от оказания платных услуг (работ). Оказание платных образовательных услуг.

Х

450000

450000

 

Доходы от оказания платных услуг (работ). Родительская плата за содержание воспитанников в образовательных учреждениях.

Х

2050000

2050000

 

Доходы от оказания платных услуг (работ). Плата за проживание в общежитии.

Х

 

 

 

Доходы от оказания платных услуг (работ). Оказание иных услуг (работ).

Х

 

 

 

Доходы от реализации активов (продажи товаров).

Х

 

 

 

Прочие безвозмездные поступления.

Х

 

 

 

Доходы, поступающие от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями.

Х

 

 

 

Поступления от реализации ценных бумаг

Х

 

 

 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х

 

 

 

Выплаты, всего:

900

31686300

31686300

в том числе:

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

22919900

22919900

 

из них:

 

 

 

 

Заработная плата

211

17600000

17600000

 

Прочие выплаты

212

4700

4700

 

Начисления на выплаты по оплате труда

213

5315200

5315200

 

Оплата работ, услуг, всего

220

3290000

3290000

 

из них:

 

 

 

 

Услуги связи

221

70000

70000

 

Транспортные услуги

222

 

 

 

Коммунальные услуги

223

2050000

2050000

 

Арендная плата за пользование имуществом

224

 

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

225

650000

650000

 

Прочие работы, услуги

226

520000

520000

 

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

 

 

 

из них:

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

 

 

 

Социальное обеспечение, всего

260

 

 

 

из них:

 

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению

262

 

 

 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

 

 

 

Прочие расходы

290

1225000

1225000

 

Поступление нефинансовых активов, всего

300

4251400

4251400

 

из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

200000

200000

 

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

 

 

 

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

 

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

340

4051400

4051400

 

Поступление финансовых активов, всего

500

 

 

 

из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

 

 

 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

 

 

 

Справочно:

 

 

 

Объем публичных обязательств, всего

Х

 

 

 

 

 

 

Руководитель государственного  учреждения (подразделения)

 

Т.А.Веревкина

(уполномоченное  лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного  учреждения (подразделения)

 

С.В.Мельникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

 

С.В.Мельникова

тел. 75-51-42

(подпись)

(расшифровка подписи)

"_____"________________ 20____ г.

м

 
Авторизация